2019年度部门决算公开说明
三门峡市驻洛阳办事处
2019年度部门决算公开说明
2020年9月16日
目 录
第一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职能
二、内设机构情况
三、人员及决算单位构成
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、三门峡市驻洛阳办事处工作职责
主要职责： 1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构情况
驻洛办设6个内设机构。部门及职责：1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设工作。2、人事科：负责干部和职工的年度考核、聘用合同签订及工资、社会保障工作。3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析、对下属单位财务的监督、审计和对全处国有资产的管理工作。4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作。5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。
三、人员及决算单位构成
驻洛办现有财政全供编制为9人，实有人员8人；决算单位是本级决算，没有下属机构。
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2019年度部门决算表
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为194.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-47.39万元，增长（下降）-19.56%。主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计194.87万元，其中：财政拨款收入194.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计194.87万元，其中：基本支出176.87万元，占90.76%；项目支出18万元，占9.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计均为194.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-47.39万元，增长（下降）-19.56%。主要原因是人员经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出194.87万元，占支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-47.39万元，增长（下降）-19.56%。主要原因是人员经费减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出194.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.17万元，占69.36%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.75万元，占20.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.55万元，占3.87%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3.85万元，占1.98%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.55万元，占3.87%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.87万元，支出决算为194.87万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）。年初预算为135.17万元，支出决算为135.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
2、 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休费（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为33.3万元，支出决算数为33.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算数为7.45万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.55 万 元，支出决算为7.55万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.55万元，支出决算数为7.55万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.87万元。其中：人员经费152.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.25万元，完成预算的94.23%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准，对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.98万元，完成预算的99.71%，占53.69%；公务接待费支出决算5.27万元，完成预算的87.83%，占40.54%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为6.98万元，完成预算的99.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.98万元。主要用于开展公务活动用车。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费预算为6万元，支出决算为5.27万元，完成预算的87.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准。
其中：
2019年度共接待国内来访团组90个、来访人员380人次（不包括陪同人员）。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为 导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用 等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，驻洛办从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2019 年度专项支出开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
1、履职效能情况
履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2019年，驻洛办围绕三门峡市中心工作，通过实施创新驱动提高服务工作，为全省经济高质量发展、新时代中原更加出彩做出应有的贡献。
2、管理效率情况
管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算； 二是加强预算执行管理，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。
3、运行成本控制情况
通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2019 年部门“三公经费”支出总体上明显下降，在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。